Futures trading technical indicators

Panduan Pemula Untuk Perdagangan Berjangka Selamat Datang di Panduan Pemula untuk Trading Futures. Panduan ini akan memberikan gambaran umum tentang pasar berjangka serta deskripsi beberapa instrumen dan teknik yang umum digunakan di pasar. Seperti yang akan kita lihat, ada kontrak berjangka yang mencakup banyak kelas investasi yang berbeda (yaitu indeks saham, emas, jus jeruk) dan tidak mungkin untuk membahas secara terperinci masing-masing. Oleh karena itu, disarankan agar jika setelah membaca panduan ini Anda memutuskan untuk memulai perdagangan berjangka, Anda kemudian meluangkan waktu untuk mempelajari pasar spesifik tempat Anda tertarik untuk melakukan trading. Seperti usaha apa pun, semakin banyak usaha yang Anda lakukan untuk persiapan, semakin besar peluang sukses Anda akan terjadi setelah Anda benar-benar memulai. Catatan Penting: Sementara futures dapat digunakan untuk secara efektif melakukan lindung nilai terhadap posisi investasi lainnya, namun juga dapat digunakan untuk spekulasi. Dengan melakukan hal itu membawa potensi penghargaan besar karena leverage (yang akan dibahas secara lebih rinci nanti) namun juga membawa risiko yang sangat beragam. Sebelum memulai perdagangan berjangka, Anda seharusnya tidak hanya mempersiapkan diri sebanyak mungkin, tapi juga memastikan bahwa Anda mampu dan mau menerima kerugian finansial yang mungkin Anda hadapi. Struktur dasar panduan ini adalah sebagai berikut: kita akan mulai dengan gambaran umum pasar berjangka, termasuk diskusi tentang bagaimana masa depan bekerja, bagaimana perbedaannya dari instrumen keuangan lainnya, dan memahami manfaat dan kekurangan leverage. Pada Bagian Dua, kita akan melanjutkan untuk melihat beberapa pertimbangan sebelum melakukan perdagangan, seperti perusahaan pialang apa yang mungkin Anda gunakan, berbagai jenis kontrak futures tersedia dan berbagai jenis perdagangan yang mungkin Anda gunakan. Bagian Ketiga kemudian akan berfokus pada evaluasi futures, termasuk teknik analisis fundamental dan teknis serta paket perangkat lunak yang mungkin berguna. Akhirnya, Bagian Keempat dari panduan ini akan memberikan contoh perdagangan berjangka, dengan melihat selangkah demi selangkah melihat pemilihan instrumen, analisis pasar dan eksekusi perdagangan. Pada akhir panduan ini, Anda harus memiliki pemahaman dasar tentang apa yang terlibat dalam perdagangan berjangka, dan landasan yang baik untuk mulai mempelajari lebih lanjut jika Anda telah memutuskan bahwa perdagangan berjangka adalah untuk Anda. Belajarlah untuk menjaga kerugian Anda seminimal mungkin dan konsisten menghasilkan hasil yang positif. Panduan Pemula Untuk Memasarkan Pendapatan Tetap Tidak mungkin menghindari bencana tanpa peraturan perdagangan - pastikan Anda tahu bagaimana merancangnya sendiri. Ada risiko di setiap perdagangan yang Anda ambil, tapi selama Anda bisa mengukur risiko, Anda bisa mengelolanya. Kami akan memberikan pengenalan selangkah demi selangkah tentang cara berinvestasi - dan berhasil - di pasar ini. Pertanyaan yang Sering Diajukan Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan kinerja investasi, imbal hasil dan imbal balik bukan satu dan sama. Pelajari bagaimana agen, agen penjual, dan broker sering dianggap sama, namun kenyataannya, posisi real estat ini berbeda. Karena aset yang sangat sedikit bertahan selamanya, salah satu prinsip akuntansi akrual mengharuskan biaya aset menjadi proporsional. Pinjaman suku bunga variabel adalah pinjaman di mana tingkat bunga yang dikenakan pada saldo bervariasi sebagai bunga pasar. Pertanyaan yang Sering Diajukan Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan kinerja investasi, imbal hasil dan imbal balik bukan satu dan sama. Pelajari bagaimana agen, agen penjual, dan broker sering dianggap sama, namun kenyataannya, posisi real estat ini berbeda. Karena aset yang sangat sedikit bertahan selamanya, salah satu prinsip akuntansi akrual mengharuskan biaya aset menjadi proporsional. Pinjaman suku bunga variabel adalah pinjaman di mana tingkat suku bunga yang terisi pada saldo bervariasi bervariasi sebagai tingkat bunga pasar. Indikator terbaru untuk pedagang modern Pedagang tergantung pada indikator teknis untuk memprediksi pergerakan pasar yang biasanya ditertawakan dan dipecat sebagai kook, namun modern Pedagang memperhatikan garis-garis lucu ini di atas grafik harga. Contoh indikator teknis umum meliputi Indeks Kekuatan Relatif, Indeks Aliran Uang, Stochastics, MACD dan Bollinger Bands. Kami meminta beberapa ahli indikator apa yang mereka cari di pasar hari ini agar tetap sukses. Heres apa yang mereka katakan Tentang Penulis Lauren adalah asisten editorial untuk Futures Magazine. Ia lulus dari Universitas DePaul pada tahun 2013 dengan gelar bahasa Inggris. Indikator Teknis dan Komoditas Indikator teknis adalah alat tambahan yang digunakan oleh teknisi untuk mengembangkan prakiraan harga komoditas. Pada bagian ini Anda akan memeriksa beberapa indikator teknis yang lebih populer yang digunakan untuk melengkapi alat analisis fundamental dari support, resistance dan trendlines. Ini termasuk moving averages dan oscillators. Rata-rata bergerak adalah indikator tren berikut yang mudah dibangun dan salah satu tren mekanis yang paling banyak digunakan mengikuti sistem yang digunakan. Rata-rata bergerak, seperti namanya, mewakili rata-rata data tertentu yang bergerak sepanjang waktu. Cara yang paling umum untuk menghitung moving average adalah bekerja dari 10 hari terakhir harga penutupan. Setiap hari, penutupan terakhir (hari ke 11) ditambahkan ke total dan penutupan tertua (hari 1) dikurangi. Jumlah baru kemudian dibagi dengan jumlah hari (10) dan rata-rata yang dihitung. Tujuan dari moving average adalah untuk melacak kemajuan dari trend harga. Rata-rata bergerak adalah alat pemulusan. Dengan rata-rata data, garis halus diproduksi, sehingga lebih mudah untuk melihat tren yang mendasarinya. Keputusan mengenai berapa periode waktu yang harus disertakan (10 hari, 30 hari, 40 hari) dan juga jenis grafik (harian, mingguan, atau bulanan) adalah subyektif yang harus Anda buat sendiri. Jika jangka waktu yang lebih pendek digunakan (yaitu rata-rata pergerakan 10 hari), garis tren resultan akan menunjukkan tingkat variasi tren yang lebih besar daripada moving average jangka panjang, sehingga tren yang mendasarinya mungkin lebih sulit untuk ditentukan. Jika rata-rata bergerak jangka panjang digunakan (yaitu rata-rata pergerakan 40 hari) jeda waktu antara transformasi dari tren naik ke tren turun akan tertunda lama setelah perubahan tren harga sedang berlangsung. Di beberapa pasar, lebih menguntungkan menggunakan rata-rata pergerakan jangka pendek, dan di lain pihak, rata-rata jangka panjang terbukti lebih bermanfaat. Umumnya harga penutupan digunakan untuk menghitung moving average, namun titik pembukaan, tinggi, rendah dan menengah dari nilai range perdagangan juga dapat dipilih. Beberapa jenis moving averages dapat dihitung. Beberapa analis percaya bahwa pembobotan yang lebih berat harus diberikan pada data terbaru dan untuk memperbaiki masalah ini, buat jenis avenges bergerak lainnya seperti rata-rata bergerak rata-rata tertimbang dan eksponensial. Aplikasi yang paling umum adalah moving average sederhana seperti yang dibahas di atas. Dalam rata-rata pergerakan sederhana setiap hari harga mendapatkan bobot yang sama. Rata-rata bergerak diplot pada grafik batang di atas hari perdagangan yang tepat dan bersamaan dengan aksi harga hari itu. Ketika harga penutupan harian bergerak di atas balas dendam yang bergerak, sinyal beli dihasilkan. Ketika harga penutupan harian bergerak di bawah rata-rata bergerak, sinyal jual dihasilkan. Jika rata-rata bergerak jangka pendek digunakan, banyak crossover akan terjadi sehingga trader dapat terkena banyak sinyal palsu dan biaya perdagangan komisi yang lebih tinggi. Jika moving average jangka panjang digunakan trader mungkin terlalu lamban dalam merespons perubahan tren, meninggalkan sebagian besar potensi keuntungan. Pertarungan balik bergerak jangka pendek bekerja paling baik di pasar tren yang menyamping, yang memungkinkan pedagang untuk menangkap lebih banyak ayunan yang lebih pendek. Pembalasan bergerak yang lebih lama bekerja paling baik di pasar tren, membiarkan trader bertahan dengan tren dan meminimalkan kemungkinan tertangkap dalam koreksi jangka pendek. Pendekatan yang benar adalah menggunakan rata-rata yang lebih pendek selama periode non-tren dan rata-rata yang lebih lama selama periode tren. Moving averages adalah trend berikut sistem yang tidak memiliki kemampuan peramalan. Mereka digunakan hanya untuk membantu mengidentifikasi tren yang mendasari dan sebagai bantuan dalam memasuki dan keluar dari pasar. Salah satu keuntungan terbesar dalam menggunakan moving average adalah bahwa secara alami mengikuti tren dan dengan memilih jangka waktu yang sesuai, memungkinkan keuntungan berjalan dan kerugian terpotong. Sistem ini bekerja paling baik saat pasar sedang tren. Selama pasar berombak atau menyamping, metode non-tren seperti osilator akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Osilator adalah alat yang sangat berguna yang menyediakan pedagang teknis dengan kemampuan untuk menukar pasar non-tren dimana harga berfluktuasi pada pita horizontal dukungan dan resistance. Dalam situasi ini, tren mengikuti sistem seperti rata-rata bergerak tidak berperforma memuaskan, karena banyak sinyal palsu dihasilkan. Osilator juga dapat digunakan untuk memberi teknisi peringatan dini tentang ekstrem pasar jangka pendek, yang biasa disebut kondisi overbought dan oversold. Oscillator memberikan peringatan bahwa sebuah tren kehilangan momentum sebelum situasi menjadi jelas dalam aksi harga yang disebut sebagai divergensi. Seperti halnya dengan jenis alat teknis lainnya ada kalanya osilator lebih berguna daripada yang lain dan tidak sempurna. Konsep momentum adalah aplikasi analisis osilator yang paling dasar. Momentum mengukur tingkat perubahan harga dengan terus menerus mengambil selisih harga untuk interval waktu tetap. Rumus untuk momentum adalah: Dimana C todays market close dan Cx adalah close x days before. Untuk membangun momentum 10 hari, harga penutupan hari ini dikurangkan dari harga penutupan 10 hari yang lalu. Jika harga penutupan terbaru lebih rendah dari harga penutupan 10 hari sebelumnya, maka akan menghasilkan angka negatif. Sebaliknya jika harga penutupan hari ini lebih tinggi dari harga penutupan 10 hari yang lalu angka positif akan dihasilkan. Nilai ini kemudian diplot di bagian atas atau bawah diagram batang dengan garis nol horizontal di tengahnya. Seperti dengan pembalasan dendam, jumlah hari yang dipilih untuk menghitung osilator dapat bervariasi, dengan osilator jangka pendek (5 hari) menghasilkan garis yang lebih sensitif dengan osilasi yang lebih menonjol. Osilator jangka panjang (20 hari) menghasilkan garis halus dimana ayunan osilator kurang terasa. Dengan merencanakan perbedaan harga selama periode waktu tertentu, teknisi mempelajari tingkat perubahan tren harga. Jika harga naik dan garis momentum di atas nol dan naik, tren kenaikan yang cepat akan terjadi. Jika garis momentum mulai merata, tingkat suku bunga menunjukkan bahwa tren naik telah mereda dan memberi petunjuk pada teknisi tersebut bahwa tren naik mungkin akan segera berakhir. Karena sifat konstruksinya, garis momentum akan selalu memimpin aksi harga. Ini akan menyebabkan kenaikan harga atau penurunan harga beberapa hari, kemudian akan turun sementara tren harga saat ini masih berlaku, sebelum bergerak ke arah yang berlawanan karena harga mulai turun level. Osilator momentum yang paling banyak diikuti dalam analisis teknis adalah Welles Wilders Relative Strength Index (RSI). Rumus untuk RSI adalah sebagai berikut: RSI diplot pada grafik dengan skala vertikal dari nol sampai seratus, dengan garis horizontal disorot yang ditarik pada nilai skala 30 dan 70. Sumbu horizontal sesuai dengan garis waktu pada batang grafik. Interpretasi RSI ada dua. Pertama, area pada tabel di atas tujuh puluh dan di bawah tiga puluh merupakan area kritis bagi teknisi. Bila indikator berada di area di atas 70, pasar dikatakan overbought. Bila indikator berada di area di bawah 30, pasar dikatakan oversold. Istilah ini mengacu pada kondisi pasar dimana harga telah bergerak terlalu jauh terlalu cepat, sehingga teknisi dapat mengharapkan koreksi terjadi sebelum pasar melanjutkan trennya. Salah satu cara paling berharga untuk memanfaatkan osilator adalah mengamati perbedaan. Sebuah divergensi menggambarkan situasi ketika tren osilator bergerak dalam arah yang berbeda dari tren harga yang berlaku. Dalam sebuah trend uptrend terjadi ketika harga terus naik, namun osilator gagal mengkonfirmasi harga bergerak ke level tertinggi baru. Hal ini sering memberikan peringatan dini kemungkinan penurunan harga dan disebut bearish atau negative divergence. Dalam tren turun, jika osilator gagal mengkonfirmasi tren harga rendah baru, ada perbedaan positif atau bullish, yang memperingatkan adanya kenaikan harga potensial. Persyaratan penting untuk analisis divergensi adalah bahwa perbedaan harus terjadi di dekat ekstrem osilator masing-masing 70 dan 30. Berbagai pola grafik muncul pada indikator RSI serta level support dan resistance. Analisis garis tren kemudian dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan dalam tren RSI. Proses memperbarui RSI setiap hari sangat difasilitasi dengan mengakses program perangkat lunak analisis teknis pada komputer pribadi untuk melakukan perhitungan dan merencanakan indikator pada diagram batang.